債券名稱

國家開發銀行2018年第九期金融債券（續發行）

債券簡稱

18國開09

債券代碼

180209

債券發行人

國家開發銀行

債券品種

1年期固定利率附息債券

債券面值

100元

幣種

人民幣

續發行價格

100.46元/百元面值

續發行價格對應參考到期收益率

3.2473%

債券期限

1年期

債券起息日

2018年7月10日

債券到期日

2019年7月10日

票面利率

3.32%

單筆交易起點數量

100元面值

交易最小遞增單位

100元面值

債券續發行期

2018年8月22日-8月23日

我行發行總量

不超過1億元

發行范圍

全國

發行對象

個人和非金融機構投資者

發行渠道

中國工商銀行電子銀行渠道和境內營業網點

與同期國開債合并上市流通日

2018年8月28日

交易時間

電子銀行渠道的交易時間為：發行認購時間為發行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；現券買賣時間為周一至周五的10：00～16：30。

營業網點的交易時間為周一至周五的10：00～16：30。

國家法定節假日、按國家規定調整后的實際休息日除外。

到期兌付

2019年7月10日到期還本付息

費用

中國工商銀行根據中國人民銀行相關管理規定向客戶收取每戶10元人民幣的記賬式債券托管賬戶開戶手續費。除此之外，中國工商銀行不收取其他手續費。

備注：

1、附息債券是指按照債券票面載明的利率及支付方式支付利息的債券。

2、續發行價格及對應參考收益率按照銀行間市場繳款日（8月24日）計算。8月28日與之前發行的同期債券合并上市交易后，客戶可通過工商銀行電子銀行渠道和境內營業網點開展二級市場債券買賣交易。對于附息債券，我行交易報價中應計利息的計算公式為：

附息債券的應計利息=100×債券票面利率×已計息天數/當前計息年度的實際天數（算頭不算尾）（注：100為債券面值）。