9月16日富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C最新單位凈值為1.7092元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月16日富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月16日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.7092，累計(jì)凈值1.7092，凈值增長率跌2.78%，最新估值1.7581。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利3.32萬元，基金本期凈收益盈利5843.01元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.05元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)73.58萬，所有者權(quán)益合計(jì)7119.36萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)7192.93萬。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。