每日開放式基金凈值查？據悉基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬于一個參照值。
舉例說明，例如：2017年7月2日某基金單位凈值是1.0486元，今年2月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。
一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的。因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。