天弘債券發起式A基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎么配置?以下是聚看財經網為您整理的9月16日天弘債券發起式A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月16日,天弘債券發起式A(420008)最新市場表現:公布單位凈值1.1940,累計凈值1.3790,凈值增長率跌0.52%,最新估值1.2002。
基金分紅
天弘債券發起式A基金成立于2012年8月10日,其份額日期2021年6月30日,基金規模460萬元,基金總382萬份額,上市流通382萬份額,共分紅5次,累計分紅0.185元/份。
基金資產配置
截至2022年第二季度,天弘債券發起式A(420008)基金資產配置詳情如下,股票占凈比18.92%,債券占凈比96.86%,現金占凈比6.14%,合計凈資產2.15億元。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。