9月9日華潤元大穩健債券A最新凈值是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的9月9日華潤元大穩健債券A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月9日,華潤元大穩健債券A(001212)最新單位凈值1.0670,累計凈值1.0940,最新估值1.067。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.68萬元,基金本期凈收益盈利2438.89元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產凈值1.04元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計3.39萬,所有者權益合計524.31萬,負債和所有者權益總計527.7萬。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。