2022年第二季度天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0618，累計(jì)凈值1.1131，凈值增長(zhǎng)率漲0.08%，最新估值1.061。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券A（008644）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)8.3億元，債券占凈比129.75%，現(xiàn)金占凈比4.05%。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1萬(wàn)元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1000元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。