9月9日長安泓潤純債債券A最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月9日長安泓潤純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，該基金最新單位凈值1.1868，累計(jì)凈值1.1868，最新估值1.1871，凈值增長率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利13.71萬元，基金本期凈收益盈利9.37萬元，期末基金資產(chǎn)凈值582.22萬元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。