9月2日富國短債債券C累計(jì)凈值為1.1097元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月2日富國短債債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月2日，富國短債債券C（006805）市場表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1097，最新公布單位凈值1.1097，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.1095。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利66.72萬元，基金本期凈收益盈利66.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值8047.92萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金9.82億，未分配利潤7852.83萬，所有者權(quán)益合計(jì)10.61億。

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