9月2日前海開(kāi)源盈鑫混合C最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月2日前海開(kāi)源盈鑫混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

前海開(kāi)源盈鑫混合C基金截至9月2日，最新公布單位凈值1.7225，累計(jì)凈值1.7765，最新估值1.7272，凈值增長(zhǎng)率跌0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1719.46萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值4.76億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.71元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，前海開(kāi)源盈鑫混合C收入合計(jì)2148.12萬(wàn)元：利息收入54.34萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入16.04萬(wàn)元，債券利息收入37.06萬(wàn)元。投資收益1391.21萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益1153.92萬(wàn)元，債券投資收益負(fù)9030元，股利收益238.19萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益677.19萬(wàn)元，其他收入25.37萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。