8月31日前海聯合泓元定開債券累計凈值為1.2122元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的8月31日前海聯合泓元定開債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

前海聯合泓元定開債券（005378）截至8月31日，最新市場表現：公布單位凈值1.0469，累計凈值1.2122，最新估值1.0468，凈值增長率漲0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加權平均基金份額本期利潤盈利0.02元，期末基金資產凈值6114.73萬元，期末單位基金資產凈值1.02元。

基金基本費率

該基金管理費為0.2元，基金托管費0.07元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。