8月26日平安合慧定開債一個月來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的8月26日平安合慧定開債基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月26日,平安合慧定開債(005896)市場表現:累計凈值1.1456,最新單位凈值1.1071,凈值增長率跌0.03%,最新估值1.1074。
基金階段漲跌幅
自基金成立以來收益14.84%,今年以來收益2.49%,近一年收益3.63%,近三年收益9.56%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,平安合慧定開債收入合計8145.47萬元:利息收入6566.19萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.5萬元,債券利息收入6554.93萬元。投資虧1667.64萬元,公允價值變動收益3246.93萬元。
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