中歐醫(yī)療健康混合C最新凈值漲幅達0.65%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月26日中歐醫(yī)療健康混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月26日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值2.3707，累計凈值2.6027，最新估值2.3554，凈值增長率漲0.65%。

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值242.38億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值4.16元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計4.58億，所有者權(quán)益合計504.98億，負債和所有者權(quán)益總計509.55億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。