8月25日交銀環(huán)球精選混合(QDII)最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月25日交銀環(huán)球精選混合(QDII)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

交銀環(huán)球精選混合(QDII)基金截至8月25日，最新公布單位凈值2.2150，累計(jì)凈值3.0060，最新估值2.172，凈值增長(zhǎng)率漲1.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1040.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.22元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.74元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，交銀環(huán)球精選混合(QDII)收入合計(jì)3026.38萬元：利息收入2.99萬元，其中利息收入方面，存款利息收入2.99萬元。投資收益2205.41萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益890.94萬元，匯兌收益負(fù)78.99萬元，其他收入6.03萬元。

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