8月23日中歐興華債券最新單位凈值為1.0935元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月23日中歐興華債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至8月23日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0935，累計(jì)凈值1.1692，最新估值1.0936，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利3261.04萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利2067.56萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值30.1億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

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