匯安鼎利純債債券A基金賺錢嗎？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月19日匯安鼎利純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月19日，該基金累計(jì)凈值1.0829，最新單位凈值1.0829，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0827。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值10.03億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，匯安鼎利純債債券A（006431）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比121.83%，現(xiàn)金占凈比0.24%，合計(jì)凈資產(chǎn)11.54億元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。