國投瑞銀順祥債券基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的國投瑞銀順祥債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

國投瑞銀順祥債券截至8月19日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0411，累計凈值1.1800，最新估值1.0411。

國投瑞銀順祥債券基金成立以來收益19.36%，今年以來收益3%，近一月收益0.8%，近一年收益4.66%，近三年收益14.46%。

債券持倉詳情

截至2022年第二季度，國投瑞銀順祥債券（006027）持有債券：債券18國開10（債券代碼：180210）、債券18國開11（債券代碼：180211）、債券19進(jìn)出05（債券代碼：190305）、債券20興業(yè)銀行小微債02（債券代碼：2028016）等，持倉比分別17.93%、11.87%、8.99%、7.20%等，持倉市值9.21億、6.1億、4.62億、3.7億等。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.05元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。