8月12日長城久恒靈活配置混合最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日長城久恒靈活配置混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月12日，長城久恒靈活配置混合最新市場表現(xiàn)：單位凈值2.4098，累計(jì)凈值3.8518，凈值增長率跌2.95%，最新估值2.4831。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2433.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.61元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.47元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，長城久恒靈活配置混合收入合計(jì)1248.17萬元：利息收入1.12萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12萬元，債券利息收入30.73元。投資收益1069.44萬元，其中投資收益方面，股票投資收益1049.2萬元，債券投資收益5774.48元，股利收益19.66萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益174.9萬元，其他收入2.71萬元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。