中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A基金持倉了哪些債券
發(fā)布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至8月5日，該基金最新公布單位凈值0.7526，累計凈值1.5480，凈值增長率漲4.4%，最新估值0.7209。
信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級基金成立以來收益9.31%，今年以來下降21.03%，近一月收益2.86%，近一年下降20.95%，近三年收益21.31%。
債券持倉詳情
截至2021年第一季度，信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級基金（165522）持有債券環(huán)旭轉(zhuǎn)債（占0.08%），持倉市值為6.1萬等。
基金基本費率
該基金管理費為1元，基金托管費0.22元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額1000元。
數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。
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