7月29日招商招瑞純債發(fā)起式A最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日招商招瑞純債發(fā)起式A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商招瑞純債發(fā)起式A截至7月29日，累計(jì)凈值1.2970，最新單位凈值1.1230，最新估值1.123。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2418.06元，基金本期凈收益盈利2111.71元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.12元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金13.66億，未分配利潤1.53億，所有者權(quán)益合計(jì)15.19億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。