國融融銀混合A基金分紅了幾次
發(fā)布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
國融融銀混合A基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日國融融銀混合A基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月29日，該基金累計凈值0.9326，最新單位凈值0.8826，凈值增長率跌0.32%，最新估值0.8854。
基金分紅
國融融銀靈活配置混合A基金成立于2018年6月7日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模10萬元，基金總14萬份額，上市流通14萬份額，共分紅1次，累計分紅0.05元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計14.89萬，所有者權(quán)益合計272.19萬，負債和所有者權(quán)益總計287.08萬。
數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。
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