平安合慧定開債的基金經理業績如何?基金持倉了哪些債券?聚看財經網為您整理的平安合慧定開債基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至7月29日,平安合慧定開債最新公布單位凈值1.1047,累計凈值1.1432,凈值增長率漲0.03%,最新估值1.1044。
平安合慧定開債(基金代碼:005896)成立以來收益14.59%,今年以來收益2.27%,近一月收益0.56%,近一年收益3.86%,近三年收益9.7%。
基金經理表現
平安合慧定開債基金由平安基金公司的基金經理周琛管理,該基金經理從業1483天,管理過12只基金。其中最佳回報基金是平安財富寶貨幣A,回報率13.16%。現任基金資產總規模13.16%,現任最佳基金回報581.29億元。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,平安合慧定開債(005896)持有債券:債券18農業銀行二級01、債券19中交G1、債券21蘇交通MTN004、債券20寶武集團MTN001等,持倉比分別6.97%、4.58%、3.82%、3.77%等,持倉市值2.97億、1.95億、1.63億、1.6億等。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。