江信同福混合A基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的7月28日江信同福混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月28日,該基金累計凈值1.8000,最新市場表現:單位凈值1.7615,凈值增長率漲1.18%,最新估值1.741。
基金分紅
江信同福A基金成立于2015年8月28日,其份額日期2021年6月30日,基金規模370萬元,基金總228萬份額,上市流通228萬份額,共分紅2次,累計分紅0.0385元/份。
基金2020年利潤
截至2020年,江信同福混合A收入合計437.88萬元:利息收入4.27萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4.27萬元,債券利息收入29.1元。投資收益123.82萬元,其中投資收益方面,股票投資收益75.51萬元,債券投資收益1.13萬元,股利收益47.18萬元。公允價值變動收益284.94萬元,其他收入24.84萬元。
聚看財經網所有資訊內容不構成投資建議,基金有風險,投資需謹慎。