2022年第一季度國金惠鑫短債債券E基金資產(chǎn)怎么配置？全部基金公司資產(chǎn)怎么配置？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月19日國金惠鑫短債債券E基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月19日，國金惠鑫短債債券E（009603）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0692，累計凈值1.0692，最新估值1.0692。

國金惠鑫短債債券E（基金代碼：009603）成立以來收益2.64%，今年以來收益0.48%，近一月收益0.18%，近一年收益1.46%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國金惠鑫短債債券E（009603）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比114.93%，現(xiàn)金占凈比0.27%，合計凈資產(chǎn)7300萬元。

2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

全部基金最近三次時期資產(chǎn)配置變動如下：2021年第三季度，共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動，資產(chǎn)凈值高達41.76萬億元，其中股票占凈值為22.23%，債券占凈值為49.09%，貨幣占凈值為21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動，資產(chǎn)凈值高達39.59萬億元，其中股票占凈值為22.58%，債券占凈值為47.34%，貨幣占凈值為21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動，資產(chǎn)凈值高達36.01萬億元，其中股票占凈值為20.8%，債券占凈值為47.86%，貨幣占凈值為21.68%。

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