7月12日平安可轉(zhuǎn)債債券C最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月12日平安可轉(zhuǎn)債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月12日，平安可轉(zhuǎn)債債券C（007033）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.4078，累計(jì)凈值1.4078，凈值增長(zhǎng)率跌0.08%，最新估值1.4089。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利21.45萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利13.8萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值438.95萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)319.45萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)2265.55萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2585.01萬(wàn)。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。