7月8日國(guó)富恒久信用債券A累計(jì)凈值為1.5167元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月8日國(guó)富恒久信用債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

國(guó)富恒久信用債券A（450018）截至7月8日，累計(jì)凈值1.5167，最新公布單位凈值1.3167，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.3161。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1.83萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值298.58萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.28元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金306.7萬(wàn)，未分配利潤(rùn)85.25萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)391.95萬(wàn)。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。