富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C基金分紅了幾次？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月7日富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C截至7月7日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1928，最新公布單位凈值1.0168，凈值增長(zhǎng)率漲0.61%，最新估值1.0106。

基金分紅

富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C基金成立于2016年12月27日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模90萬(wàn)元，基金總85萬(wàn)份額，上市流通85萬(wàn)份額，共分紅3次，累計(jì)分紅0.176元/份。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C（003878）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比26.60%，債券占凈比69.21%，現(xiàn)金占凈比5.07%，合計(jì)凈資產(chǎn)2400萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。