匯添富鑫益定開債C基金分紅了幾次？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日匯添富鑫益定開債C基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月5日，該基金累計凈值1.1621，最新公布單位凈值1.0456，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.0458。

基金分紅

匯添富鑫益定開債發(fā)起式C基金成立于2017年4月20日，其份額日期2021年6月30日，共分紅5次，累計分紅0.1165元/份。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富鑫益定開債C（004470）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比112.60%，現(xiàn)金占凈比0.06%，合計凈資產(chǎn)16.71億元。

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