7月4日萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合A最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月4日萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開放混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月4日，該基金累計(jì)凈值2.7272，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值2.2612，凈值增長(zhǎng)率漲1.75%，最新估值2.2223。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1.52億元，基金本期凈收益盈利3309.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.27元，期末基金資產(chǎn)凈值11.63億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金5.9億，未分配利潤(rùn)6.11億，所有者權(quán)益合計(jì)12.02億。

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