2022年第一季度平安惠誠(chéng)債券基金資產(chǎn)怎么配置？全部基金公司資產(chǎn)怎么配置？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日平安惠誠(chéng)債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

平安惠誠(chéng)債券截至7月1日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0743，累計(jì)凈值1.2350，最新估值1.074，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

平安惠誠(chéng)債券（基金代碼：006316）成立以來(lái)收益23.79%，今年以來(lái)收益1.49%，近一月收益0.17%，近一年收益3.63%，近三年收益22.98%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，平安惠誠(chéng)債券（006316）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比128.73%，現(xiàn)金占凈比0.02%，合計(jì)凈資產(chǎn)10.31億元。

2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

全部基金最近三次時(shí)期資產(chǎn)配置變動(dòng)如下：12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)（2021年第三季度）、12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)（2021年第二季度）、11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)（2021年第一季度），這三個(gè)時(shí)期全基資產(chǎn)凈值分別為41.76萬(wàn)億元、39.59萬(wàn)億元、36.01萬(wàn)億元，股票占凈值分別為22.23%、22.58%、20.8%，債券占凈值分別為49.09%、47.34%、47.86%，貨幣占凈值分別為21.12%、21.69%、21.68%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。