7月1日永贏瑞益?zhèn)钚聝糁凳嵌嗌伲吭摶鸱旨t負(fù)債是什么情況?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日永贏瑞益?zhèn)鹗袌?chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月1日,永贏瑞益?zhèn)?04238)最新單位凈值1.0263,累計(jì)凈值1.2900,最新估值1.0258,凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利2378.78萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值20.2億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金19.79億,未分配利潤(rùn)4081.01萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)20.2億。
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