國聯安中小綜指(LOF)基金如何拆分折算
發布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網絡投稿
國聯安中小綜指(LOF)基金如何拆分折算？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的國聯安中小綜指(LOF)基金分紅詳情，供大家參考。
基金分紅
國聯安中小綜指(LOF)基金成立于2012年3月23日，其份額日期2021年6月30日，基金規模70萬元，基金總59萬份額，上市流通59萬份額，共分紅1次，累計分紅0.72元/份。
基金拆分
國聯安雙力中小板綜指基金最新拆分折算日是2014年3月21日，拆分類型為份額折算，拆分折算(每份)為1.031。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計40.41萬，所有者權益合計667.41萬，負債和所有者權益總計707.82萬。
數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。
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