鵬華雙債加利債券A基金分紅了幾次?基金基本費率是多少?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月28日鵬華雙債加利債券A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至6月28日,該基金累計凈值1.8691,最新公布單位凈值1.8191,凈值增長率漲0.29%,最新估值1.8139。
基金分紅
鵬華雙債加利債券A基金成立于2013年5月27日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.7億元,基金總9383萬份額,上市流通9383萬份額,共分紅1次,累計分紅0.05元/份。
基金基本費率
該基金管理費為0.5元,基金托管費0.15元,直銷申購最小購買金額1元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。