2022年第一季度中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月24日，中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券C最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0312，累計(jì)凈值1.1100，最新估值1.031，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券C（006012）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比133.90%，現(xiàn)金占凈比1.64%，合計(jì)凈資產(chǎn)3.04億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.05元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。