農(nóng)銀平衡雙利混合最新凈值漲幅達(dá)0.7%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日農(nóng)銀平衡雙利混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

農(nóng)銀平衡雙利混合（660003）截至6月24日，最新公布單位凈值2.0401，累計(jì)凈值3.4968，最新估值2.026，凈值增長(zhǎng)率漲0.7%。

截至2021年第二季度，該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.22元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金1.75億，未分配利潤(rùn)2.62億，所有者權(quán)益合計(jì)4.37億。

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