6月24日華安新恒利靈活配置混合C最新單位凈值為1.3727元，該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日華安新恒利靈活配置混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華安新恒利靈活配置混合C截至6月24日，最新公布單位凈值1.3727，累計(jì)凈值1.3727，最新估值1.3681，凈值增長(zhǎng)率漲0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利98.12萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.05元，期末基金資產(chǎn)凈值5430.86萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.39元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，華安新恒利靈活配置混合C收入合計(jì)5491.39萬(wàn)元：利息收入1446.55萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入17.03萬(wàn)元，債券利息收入1370.83萬(wàn)元。投資收益4128.63萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益3959.61萬(wàn)元，債券投資收益負(fù)129.13萬(wàn)元，股利收益298.15萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)88.64萬(wàn)元，其他收入4.84萬(wàn)元。

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