6月24日永贏智益純債三個月債券累計凈值為1.1201元,該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的6月24日永贏智益純債三個月債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
永贏智益純債三個月債券截至6月24日市場表現(xiàn):累計凈值1.1201,最新單位凈值1.0792,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0791。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1199.06萬元,基金本期凈收益盈利1007.84萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值10.48億元,期末單位基金資產凈值1.04元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1.21億,所有者權益合計10.48億,負債和所有者權益總計11.69億。
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