安信永利信用債券A買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的6月24日安信永利信用債券A基金持有人結構詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月24日,該基金最新公布單位凈值1.3240,累計凈值1.6740,最新估值1.322,凈值增長率漲0.15%。
基金持有人結構方面
截至2021年第二季度,安信永利信用債券A持有詳情,個人投資者持有占100.00%,個人投資者持有390萬份額,總份額390萬份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,安信永利信用債券A收入合計553.85萬元:利息收入159萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4.17萬元,債券利息收入150.12萬元,資產支持證券利息收入元2.73萬元。投資收益107.73萬元,公允價值變動收益287.12萬元,其他收入0.15元。
數據由聚看財經網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。