匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF最新凈值跌幅達(dá)0.46%，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月21日匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月21日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值0.9925，累計凈值0.9925，凈值增長率跌0.46%，最新估值0.9971。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF收入合計1.78億元：利息收入112.94萬元，其中利息收入方面，存款利息收入11.16萬元，債券利息收入101.78萬元。投資收益2.65億元，公允價值變動虧8837.86萬元，其他收入65.89萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。