2022年第一季度上投摩根中證消費(fèi)指數(shù)基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的上投摩根中證消費(fèi)指數(shù)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 上投摩根中證消費(fèi)指數(shù)（370023）6月20日凈值漲0.83%。當(dāng)前基金單位凈值為1.8029元，累計(jì)凈值為1.9829元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，上投摩根中證消費(fèi)指數(shù)（370023）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比90.97%，債券占凈比0.34%，現(xiàn)金占凈比9.66%，合計(jì)凈資產(chǎn)2800萬元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，上投摩根中證消費(fèi)指數(shù)收入合計(jì)61.11萬元：利息收入5581.36元，其中利息收入方面，存款利息收入5581.36元。投資收益280.12萬元，其中投資收益方面，股票投資收益259.83萬元，股利收益20.3萬元。公允價(jià)值變動虧221.4萬元，其他收入1.83萬元。

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