6月17日國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)最新單位凈值為1.1610元，該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月17日，國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)最新單位凈值1.1610，累計(jì)凈值1.5310，凈值增長(zhǎng)率漲1.04%，最新估值1.149。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利120.86萬(wàn)元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-收入合計(jì)4227.53萬(wàn)元：利息收入4.63萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入4.63萬(wàn)元。投資收益3655.77萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益3385.89萬(wàn)元，股利收益269.88萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益710.76萬(wàn)元，匯兌收益負(fù)164.07萬(wàn)元，其他收入20.44萬(wàn)元。

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