融通通昊三個月定期開放債券基金怎么樣?該基金分紅負債是什么情況?聚看財經網為您整理的6月17日融通通昊三個月定期開放債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月17日,融通通昊三個月定期開放債券(005289)累計凈值1.1985,最新單位凈值1.0169,凈值增長率漲0.03%,最新估值1.0166。
融通通昊定期開放債券成立以來收益21.47%,近一月收益0.16%,近一年收益4.61%,近三年收益11.45%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計3.23億,所有者權益合計14.96億,負債和所有者權益總計18.19億。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。