工銀泰頤三年定開債券A基金分紅了幾次
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
工銀泰頤三年定開債券A基金分紅了幾次？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的6月16日工銀泰頤三年定開債券A基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月16日，工銀泰頤三年定開債券A（008471）最新公布單位凈值1.0079，累計凈值1.0690，最新估值1.0078，凈值增長率漲0.01%。
基金分紅
工銀泰頤三年定開債券A基金成立于2019年12月27日，其份額日期2021年6月30日，基金規模6.2億元，基金總6.18億份額，上市流通6.18億份額，共分紅7次，累計分紅0.0611元/份。
基金基本費率
該基金管理費為0.15元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。
本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。
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