東興興瑞一年定開債券A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的6月10日東興興瑞一年定開債券A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月10日,該基金累計凈值1.1729,最新市場表現:單位凈值1.1249,凈值增長率漲0.13%,最新估值1.1235。
基金分紅
東興興瑞一年定開A基金成立于2019年9月6日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1600萬元,基金總1511萬份額,上市流通1511萬份額,共分紅1次,累計分紅0.048元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,東興興瑞一年定開債券A收入合計399.8萬元,扣除費用75.56萬元,利潤總額324.24萬元,最后凈利潤324.24萬元。
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