6月13日中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A基金怎么樣？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月13日中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月13日，中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0343，累計(jì)凈值1.0343，最新估值1.0364，凈值增長(zhǎng)率跌0.2%。

基金季度利潤(rùn)

該基金成立以來(lái)收益3.36%，今年以來(lái)下降3.51%，近一月收益2.86%，近一年下降2%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A（009730）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比14.09%，債券占凈比99.38%，現(xiàn)金占凈比1.59%，合計(jì)凈資產(chǎn)3.39億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為14.09%，同類平均為13.00%，比同類配置多1.09%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置9.60%，同類平均8.05%，比同類配置多1.55%；金融業(yè)行業(yè)基金配置1.88%，同類平均2.04%，比同類配置少0.16%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置0.73%，同類平均0.58%，比同類配置多0.15%。

2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A（009730）持有股票中國(guó)中免（占0.73%）：持股為1.5萬(wàn)，持倉(cāng)市值為246.56萬(wàn)；中國(guó)核電（占0.67%）：持股為27.92萬(wàn)，持倉(cāng)市值為226.46萬(wàn)；火炬電子（占0.66%）：持股為4.3萬(wàn)，持倉(cāng)市值為223.13萬(wàn)；興業(yè)銀行（占0.61%）：持股為10萬(wàn)，持倉(cāng)市值為206.7萬(wàn)等。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。