2022年第一季度中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月10日，中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C最新公布單位凈值1.6921，累計(jì)凈值1.6921，凈值增長(zhǎng)率漲0.98%，最新估值1.6757。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C（501061）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.02億元，股票占凈比95.01%，債券占凈比6.10%，現(xiàn)金占凈比2.04%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.5元，銷售服務(wù)費(fèi)0.25元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。