銀河嘉誼混合A基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?聚看財經網為您整理的銀河嘉誼混合A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至6月10日,該基金最新單位凈值1.3247,累計凈值1.4067,最新估值1.3151,凈值增長率漲0.73%。
銀河嘉誼混合A(基金代碼:005459)成立以來收益40.83%,今年以來下降2.77%,近一月收益4%,近一年收益0.44%,近三年收益63.07%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,銀河嘉誼混合A(005459)持有債券:債券21中證16(債券代碼:188813)、債券21招聯消費金融債04(債券代碼:2122048)、債券21廣資03(債券代碼:149501)等,持倉比分別6.14%、4.11%、4.10%等,持倉市值3044.79萬、2036.56萬、2032.39萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,銀河嘉誼混合A收入合計3450.97萬元:利息收入299.18萬元,其中利息收入方面,存款利息收入13.31萬元,債券利息收入221.91萬元。投資收益3585.09萬元,其中投資收益方面,股票投資收益3439.48萬元,債券投資虧22.77萬元,衍生工具收益14.19萬元,股利收益154.19萬元。公允價值變動虧434.72萬元,其他收入1.42萬元。
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