2022年第一季度金鷹元盛債券(LOF)C基金資產怎么配置
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
2022年第一季度金鷹元盛債券(LOF)C基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的金鷹元盛債券(LOF)C基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月10日，金鷹元盛債券(LOF)C最新市場表現：公布單位凈值1.2290，累計凈值1.4060，凈值增長率漲0.08%，最新估值1.228。
基金資產配置
截至2022年第一季度，金鷹元盛債券(LOF)C（162108）基金資產配置詳情如下，債券占凈比95.50%，現金占凈比0.26%，合計凈資產2.16億元。
基金基本費率
該基金托管費0.2元，銷售服務費0.4元，直銷申購最小購買金額5萬元。
本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
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