招商瑞慶混合A基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月9日招商瑞慶混合A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月9日，該基金累計(jì)凈值1.4713，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0193，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0191。

基金分紅

招商瑞慶混合A基金成立于2016年8月24日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.89億元，基金總1.82億份額，上市流通1.82億份額，共分紅3次，累計(jì)分紅0.452元/份。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，招商瑞慶混合A（002574）持有債券：債券21工商銀行永續(xù)債02、債券19工商銀行永續(xù)債、債券19農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01、債券20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01等，持倉比分別2.96%、2.86%、2.37%、2.10%等，持倉市值1.32億、1.27億、1.06億、9334.91萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商瑞慶混合A（002574）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比10.80%，債券占凈比72.64%，現(xiàn)金占凈比0.57%，合計(jì)凈資產(chǎn)44.51億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，招商瑞慶混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置10.08%，同類平均40.22%，比同類配置少30.14%；住宿和餐飲業(yè)行業(yè)基金配置0.58%，同類平均0.84%，比同類配置少0.26%；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置0.13%，同類平均2.95%，比同類配置少2.82%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。