2022年第一季度富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月9日富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式截至6月9日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0717，累計凈值1.1947，最新估值1.0715，凈值增長率漲0.02%。

富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起基金成立以來收益20.4%，今年以來收益1.53%，近一月收益0.32%，近一年收益4.05%，近三年收益12.32%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起（005841）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比129.80%，現(xiàn)金占凈比1.41%，合計凈資產(chǎn)65億元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。