2022年第一季度華商嘉逸養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)基金資產怎么配置？全部基金公司資產怎么配置？聚看財經網為您整理的6月2日華商嘉逸養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月2日，華商嘉逸養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)（013088）最新市場表現：單位凈值0.9557，累計凈值0.9557，最新估值0.9532，凈值增長率漲0.26%。

華商嘉逸養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)基金成立以來下降4.59%，今年以來下降5.3%，近一月收益1.34%。

2022年第一季度基金資產配置

截至2022年第一季度，華商嘉逸養老目標2040三年持有混合發起式(FOF)（013088）基金資產配置詳情如下，合計凈資產1.57億元，現金占凈比5.91%。

2021年第三季度全部基金資產配置

全部基金最近三次時期資產配置變動如下：2021年第三季度，共有12902只基金發生資產配置變動，資產凈值高達41.76萬億元，其中股票占凈值為22.23%，債券占凈值為49.09%，貨幣占凈值為21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金發生資產配置變動，資產凈值高達39.59萬億元，其中股票占凈值為22.58%，債券占凈值為47.34%，貨幣占凈值為21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金發生資產配置變動，資產凈值高達36.01萬億元，其中股票占凈值為20.8%，債券占凈值為47.86%，貨幣占凈值為21.68%。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。